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最全医疗细分赛道龙头

互联网资讯 OS小编 发表了文章 0 个评论 469 次浏览 2021-05-14 18:47 来自相关话题

今天周末,股大夫一直满仓,最近账户增值不错,我敢于满仓持股不动主要得益于我对医疗的三大逻辑思考:人 ...查看全部
今天周末,股大夫一直满仓,最近账户增值不错,我敢于满仓持股不动主要得益于我对医疗的三大逻辑思考:人口老龄化,这个话题前面我已经表格说明过,最近七普人口调查数据大家应该也看了。国产替代,我之前也专题研说过,未来国产替代将是大势所趋,无法阻挡的历史洪流。刚需,医疗作为一种特殊的消费品,中国人口数量仍然世界第一,居民人均可支配收入不断提高,这也是很自然的大趋势客观存在,无法改变。

今天花时间总结下医疗各赛道龙头公司,每个公司的产品都是自己独特的护城河,或者有的公司有自己的祖传秘方,我们投资的目标就是找寻市场最牛的,最有需求的公司,今天我列举出来,每个人的理解不同,估计还不是很全面。

恒瑞医药:肿瘤创新药龙头,医药总龙头

爱尔眼科:眼科医疗服务龙头

迈瑞医疗:医疗器械总龙头

药明康德:医药CXO龙头

长春高新:生长激素龙头


片仔癀:中药龙头

美年健康:体检医疗服务龙头

云南白药:传统中医药龙头

复星医药:创新药龙头老二,医药综合龙头

乐普医疗:心脏支架系统龙头


新和成:维生素龙头

华兰生物:血液制品龙头

智飞生物:疫苗代理销售龙头

人福医药:麻醉药龙头

科伦药业:大输液龙头


康泰生物:乙肝、肺炎疫苗龙头

我武生物:脱敏药龙头

鱼跃医疗:家用医疗器械龙头

健帆生物:血液灌流器械龙头

健友股份:肝素原料药龙头


华大基因:基因检测龙头

汤臣倍健:保健品龙头

欧普康视:角膜塑形镜龙头

三诺生物:血糖监测仪龙头

安图生物:化学发光试剂龙头


南微医学:微创手术器械龙头

大博医疗:骨科龙头

透景生命:体外试剂诊断龙头

通化东宝:糖尿病药龙头之一

甘李药业:糖尿病药龙头之一


山大华特:新生儿补充剂龙头

司太立:    造影剂龙头

戴维医疗:新生儿医疗器械龙头

沃森生物:肺炎疫苗和HPV疫苗龙头

凯利泰:椎体成形微创介入手术、骨科植入、骨科手术器械龙头。


三友医疗:脊椎类植入耗材、创伤类植入耗材龙头。

楚天科技:医药装备龙头。

华海药业:特色原料药龙头。全球最大的普利类和沙坦类药物提供商。

康美药业:国内中药饮品龙头。

卫宁健康:医疗信息龙头。


英科医疗:专精医用手套世界级龙头。

康龙化成:国内第二、全球第三的临床前CRO企业,次于药明康德。

昭衍新药:临床前CRO安全性评价龙头。

凯莱英:小分子化学制药CDMO龙头

药石科技:药物分子砌块领域CRO龙头


泰格医药:专注定位CRO这个细分市场并成为临床CRO行业龙头

通策医疗:国内口腔医疗龙头,从医生+口碑两个方面加深自己的护城河。

国瓷材料:全资子公司爱尔创在国内高端陶瓷牙用纳米氧化锆市占率第一。

爱美客:注射用玻尿酸龙头,聚焦于医美终端产品。公司研发能力很强,多款产品属于国内首款。

华熙生物:玻尿酸原料龙头,是世界最大的透明质酸生产及销售企业。全产业链布局,在医美和化妆品赛道持续发力。


金域医学:国内第三方医学检验龙头企业,行业核心在于数据积累,数据库越大,检验效率、准确率越高。

万孚生物:即时检测龙头,在POCT领域惟精惟一。

艾德生物:聚焦肿瘤检测。

大参林:国内连锁药店的龙头之一,四大药房中毛利率净利润率排名第一,盈利能力较强,稳扎稳打型。

益丰药房:国内连锁药店的龙头之一。


医疗行业是非常复杂的行业,很多公司都具备自己独特的立身之本,很多小公司靠一两个产品都能稳定于市场之中长期活下去,跟随医疗的上面三大逻辑不断壮大。各位朋友,今天的文章,建议大家收藏,有个大体了解就好。

分享阅读原文: https://henduan.com/Flkgz 

各大行业龙头股合理买入价格?

互联网资讯 OS小编 发表了文章 0 个评论 378 次浏览 2021-03-12 13:13 来自相关话题

各大行业龙头股合理买入价格!昨天反弹,今天回调,再强调一次!


腾讯控股:550  ,极限500


贵州茅台:1600,比较安全,1800反弹


五粮液:160,非常安全


万科A: 现价分批


海天味业:135,确定性较高企业


宁德时代:250


恒瑞医药:85


泰格医药:105


药明康德:105


中国中免:225-230


迈瑞医疗:300-320


通策医疗:160


晨光文具:60


长春高新:380


东方财富:23


山西汾酒:160(波动非常大

200会到,能到160就满分)


阳光电源:60


伊利股份:35


隆基股份:80(这股补跌

,需要调整,高于高瓴买入价格)


东方雨虹:40


美的集团:70


长江电力:18


比亚迪:160(这个都快到了,极限120,看着分批建仓就好,新能源产业链看整体走势,不纯看估值)


爱尔眼科:50(一直高估值)


恒立液压:65(涨了10倍,也该回归合理估值)


欧普康视:60


海尔智家:22


科沃斯:80


凯莱英:200以内,能到180就满分


三一重工:30


恒力石化:25


荣盛石化:23


同花顺:100,极限80


立讯精密:40内再看


平安银行:20内分批


招商银行:45内分批



作者:常春藤投资

链接原文: https://henduan.com/Rthe7

来源:雪球

三季度高瓴资本重仓的20只A股标

互联网资讯 OS小编 发表了文章 0 个评论 605 次浏览 2020-12-06 01:59 来自相关话题

利用周末时间,把高瓴资本2020年三季度A股持仓重新梳理了一遍。有遗漏的地方还请大家留言指出。 ...查看全部

利用周末时间,把高瓴资本2020年三季度A股持仓重新梳理了一遍。有遗漏的地方还请大家留言指出。

1. 生物医药行业

1、凯莱英


全球行业领先的CDMO解决方案提供商,2020年10月13日高瓴通过定赠买入440.53万股,成本227元,持股比例1.82%。锁定期6个月,2021/4/16解禁。


2020年第三季度前十大流通股东显示,公司在第三季度买入140万股,成本估计在220-240元之间。


2、泰格医药


国内最好的CRO创新药外包服务公司之一,持有750万股,持股比例1.39%,平均成本41元左右。公司分两次买入2018年6月11日通过大宗交易买入500万股,每股36.66元;2019年第三季度买入250万股,估计成本在50-60元/股之间。


3、药明康德


国内创新药CRO/CDMO龙头,高瓴在公司A股上市前持有2535.67万股,成本66.36元,为公司第六大股东。


4、爱尔眼科


国内眼科医院第一龙头,高瓴持有6337.32万股,成本16.5元左右,为公司第五大股东。


5、金域医学


国内医学独立实验室龙头,持股575万股,是在2019年第四季度进入,估计成本在50元左右,第6大流通股东,2020第三季度退出前十大股东。


6、凯利泰


脊柱骨科医疗器械龙头公司,2020第一季度前十大流通股,显示高瓴持有1762.37万股,持股比例2.46%,估计成本在14-16元之间。


11月20日晚凯利泰公告,5月份公司与高瓴资本和淡马锡签署的引进战投定增协议作废,高瓴和淡马锡不参与定增也不再参与战投,当时的定增价格定在18.73元/股。


高瓴终止参与定增的原因,可能与“高值耗材企业的集采政策”有关,由于冠脉支架的集采价格下跌超预期,而骨科耗材有可能是下一个被纳入集采的品类。所以,凯利泰的投资逻辑发生了变化,高值耗材企业估值可能会重构。


7、健帆生物


国内血液灌流器龙头,2020.05.08通过大宗交易买入1320.57万股,价格56元。


8、甘李药业


国内胰岛素生产龙头,高瓴资本在2014 年 11 月 12 日,通过一级市场,出资 54281.71万元受让1684.44万股,持股数占总股本比例 5.03%,单价是32.23元/股。此次转让价格,将公司整体估值定为100 亿元,对应 2014 年度净利润市盈率约为32.79 倍。


目前持有2540.53万股,占总股本4.52%,成本32元。上市后,锁定期12个月,2021/6/29解禁。


9、恒瑞医药


A股医药第一牛股,抗肿瘤创新药龙头股,高瓴2015年第四季度持有1662万股,进入前十大流通股股东,2017年第二季度已退出十大股东。


2. 消费行业

1、水井坊


次高端白酒,高瓴2019年第一季开始度建仓,持有452.49万股,估计成本在30-40元。


2、五粮液


中国高端白酒龙头,高瓴2020年第二季度持有1087.32万股,第三季度退出前十大股东。


3、良品铺子


高端零食第一股,国内零食风口龙头,高瓴通过一级市场持股4680.02万股,持股比例11.67%。上市后,锁定期12个月,2021/2/24解禁。


3. 制造行业

1、格力电器


国内空调家电领域龙头,高瓴资本在2016年1月买入4339.64万股,估计成本在15-17.00元之间,2019年12月3日,通过大宗交易400亿持股9亿多,持股比例15%,价格46.17元,为公司第二大股东。


2、美的集团


中国家电新龙头,高瓴2015年第四季度,进入公司前十大流通股,2019年第三季度退出十大股东。


3、公牛集团


转换器和墙壁开关插座领域龙头,高瓴通过一级市场8亿元购入1206万股,成本66.35元左右。上市后,锁定期12个月,2021/2/8解禁。


4、上海机电


国内机电装备制造龙头,高瓴2020年第三季度新进,持有2656.2万股,持股比例3.29%,估计成本在16-18元。


4. 新能源汽车行业

1、宁德时代


新能源电池动力领域龙头,2020/7/18参加定增买入5279.5万股,持股比例2.27%,第八大股东,定增价格161元。锁定期6个月,2021/2/4解禁。


2、恩捷股份


国内最大的湿法锂电池隔离膜生产企业,高瓴2020/9/3参加定增,15亿购入2083万股,成本72元。锁定期6个月,2021/3/4解禁。


5. 云计算

1、广联达


国内建筑信息行业龙头,2020/617参加定增,15亿认购2971.47万股,成本50.48元左右,持股比例2.51%。锁定期6个月,2020/12/22解禁。


6. 水泥

1、海螺水泥


国内水泥行业龙头,高瓴2019年第四季度以15亿买入3732万股,成本40元左右,位居第七大股东。


分享阅读原文: https://henduan.com/w5ABo=

A股毛利率超80%的18强企业

互联网资讯 OS小编 发表了文章 0 个评论 532 次浏览 2020-12-06 01:23 来自相关话题

一家公司的赚钱的难易程度,显然是能否公司持续长青的重要因素,今天我们将就毛利率这个指标来做一次筛选,希望对粉丝朋友们有一些借鉴意义。 本次筛选的标准:最近5年平均毛利率超过80%,年营收超过5亿元,负债率低于50%,股价超过40 ...查看全部

一家公司的赚钱的难易程度,显然是能否公司持续长青的重要因素,今天我们将就毛利率这个指标来做一次筛选,希望对粉丝朋友们有一些借鉴意义。


本次筛选的标准:最近5年平均毛利率超过80%,年营收超过5亿元,负债率低于50%,股价超过40元(代表市场认可度),较好的市场品牌知名度和一定的分红比率公司,按总市值排名。


1、贵州茅台(600519):近5年毛利率在89.80%-92.23%,A股第一白酒龙头股,总市值2.15万亿。


2、五粮液(000858):近5年毛利率在69.20%-74.46%,A股第二白酒龙头股,总市值9195亿。


3、恒瑞医药(600276):近5年毛利率在85.28%-87.49%,A股第一医药龙头股,总市值4941亿。


4、金山办公(688111):近5年毛利率在85.58%-92.84%,A股国产替代办公软件第一股,总市值1516亿。


5、长春高新(000661):近5年毛利率在78.32%-85.19%,A股生长激素第一龙头股,总市值1532亿。


6、恒生电子(600570):近5年毛利率在92.69%-97.11%,A股第一金融IT龙头股,总市值1010亿。


7、广联达(002410):近5年毛利率在89.3%-95.97%,A股建筑工程信息化软件龙头,总市值965亿。


8、同花顺(300033):近5年毛利率在88.26%-91.80%,A股互联网金融信息服务第一龙头股,总市值863亿。


9、甘李药业(603087):近5年毛利率在90.61%-92.13%,A股糖尿病治疗人工合成胰岛素第一龙头股,总市值748亿。


10、健帆生物(300529):近5年毛利率在83.93%-86.21%,A股血液净化器械第一龙头股,总市值611亿。


11、贝达药业(300896):近5年毛利率在93.23%-96.95%,A股抗癌创新药龙头股之一,总市值470亿。


12、吉比特(603444):近5年毛利率在90.54%-96.44%,A股第一网络游戏龙头股,总市值422亿。


13、大博医疗(002901):近5年毛利率在80.4%-85.61%,A股骨科创伤类植入耗材第一龙头股,总市值376亿。


14、康弘药业(002773):近5年毛利率在89.13%-92.17%,A股眼药赛道第一龙头股,总市值376亿。


15、我武生物(300357):近5年毛利率在94.30%-96.43%,A股过敏性鼻炎第一龙头股,总市值298亿。


16、泛微网络(603039):近5年毛利率在95.41%-96.43%,A股在线办公OA第一龙头股,总市值203亿。


17、艾德生物(300685):近5年毛利率在90.37%-93.15%,A股肿瘤伴随诊断第一龙头股,总市值190亿。


18、万兴科技(300624):近5年毛利率在93.88%-97.99%,A股消费类软件第一股,总市值93.3亿。


18家公司,有9家医疗健康领域的公司,可见行业之优秀,也坚定了我们深耕这个行业持续为朋友们输出好观点的信心!



免责声明 : 不荐股、不诊股, 文章内容仅供参考,不构成任何投资建议!



分享阅读原文: https://henduan.com/c37lA

A股最具价值细分行业龙头股

互联网资讯 OS小编 发表了文章 0 个评论 420 次浏览 2020-11-25 00:16 来自相关话题

一、大医药1.抗肿瘤创新药(生物制药)恒瑞医药(SH:600276),贝达药业(SZ:300558),中国生物制药(HK:01177),翰森制药(HK:03692),信达生物(HK:01801),百济神州(HK:061 ...查看全部

一、大医药

1.抗肿瘤创新药(生物制药)

恒瑞医药(SH:600276),贝达药业(SZ:300558),中国生物制药(HK:01177),翰森制药(HK:03692),信达生物(HK:01801),百济神州(HK:06160),君实生物(HK:01877),齐鲁制药


2. CRO(CXO)为新药研发提供临床试验全过程专业服务的合同研究组织

药明康德(SH:603259),泰格医药(SZ:300347),康龙化成(SZ:300759),凯莱英(SZ:002821),药石科技(SZ:300725),药明生物(HK:02269),昭衍新药(SH:603127)


3.生物疫苗

长春高新(SZ:000661),智飞生物(SZ:300122),康泰生物(SZ:300601),沃森生物(SZ:300142),华兰生物(SZ:002007)


4.眼科医疗服务

爱尔眼科(SZ:300015),欧普康视(SZ:300595)


5.口腔医疗服务

通策医疗(SH:600763),美亚光电(SZ:002690),正海生物(SZ:300653)


6.高端医疗器械

迈瑞医疗(SZ:300760),健帆生物(SZ:300529)


7.高值医用耗材

乐普医疗(SZ:300003),大博医疗(SZ:002901),凯利泰(SZ:300326),信立泰(SZ:002294)


8.体外诊断

安图生物(SH:603658),金域医学(SH:603882),新产业(SZ:300832),艾德生物(SZ:300685),迈克生物(SZ:300463),万孚生物(SZ:300482)


9.连锁药房

益丰药房(SH:603939),大参林(SH:603233),一心堂(SZ:002727),老百姓(SH:603883)


10. 超级名牌中药

片仔癀(SH:600436),云南白药(SZ:000538)


11.原料药

司太立(造影剂大王-SH:603520),天宇股份(SZ:300702),普利制药(SZ:300630)


二、大消费

1、白酒

一线白酒:
贵州茅台:高端白酒第一品牌, A股”股王”。

五粮液:浓香型白酒第一品牌,将受益于改革红利的释放。


泸州老窖:高端白酒龙头之一,国窖1573是国内唯一的浓香型有机白酒


二线白酒:
山西汾酒:清香型白酒龙头,山西省内白酒龙头,市占率超50%,省外市场基本实现全国化。

洋河股份:江苏省内白酒龙头,省内市占率第一,布局全国化


三线白酒:
老白干酒:河北地区优质白酒企业(河北省占率12%),旗下拥有知名品牌“衡水老白干”,独有老白干香型

金徽酒:甘肃优质白酒龙头(甘肃市占率20%),旗下拥有“金徽”、“陇南春”两大品牌


2. 啤酒

青岛啤酒:全国份额第二的啤酒厂商(占比15%),旗下青岛啤酒品牌价值多年保持中国啤酒行业品牌价值第一。


重庆啤酒:控股股东嘉士伯注入品牌及资产后成为全国份额第五的啤酒厂商(占比6%),在西部地区为强势品牌。


珠江啤酒:全国份额第六的啤酒厂商(占比4%),在南方为强势品牌。


3、乳制品

伊利股份:国内最大的乳制品企业,在各类型乳制品赛道均为市场龙头,拥有“金典”等高端品牌。


光明乳业:全国乳制品龙头,各类乳制品销售收入居全国第三位。


新乳业: 低温奶新动力


4、调味品

海天味业:全国最大的调味品龙头企业,产品涵盖酱油、蚝油、食醋等多种调味品,酱油产销量22年稳居第一。


恒顺醋业:国内食醋第一品牌,四大名醋香醋的代表拳头产品食醋连续20年销量全国领先。


5、榨菜卤制品面包

涪陵榨莱:主导产品为乌江牌系列榨菜,为中国最大的榨菜加工企业,榨莱腌菜制品全国市场占有率第一。


绝味食品:卤制品行业内的龙头,门店数量、收入规模均为行业第一。


桃李面包:短保面包行业寡头,在短保面包行业的市占率约37%。


6、休闲食品

良品铺子:高端零食品牌,主营休闲食品的研发、采购、销售和运营,通过数字化技术优化了供应链管理及全渠道销。


洽洽食品:炒货行业龙头,葵花子市占率第一。


三只松鼠:休闲零食电商龙头品牌。


7、速冻食品

安井食品:专注于火锅料制品、速冻米面制品的相关业务,并在人造肉、植物蛋白领域有相关投入。


三全食品:专注于速冻米面领域,产品包括速冻汤园、速冻水饺、速冻粽子等,2019年10月进行股票回购


8、肉制品

双汇发展:双汇是中国最大的肉类加工基地,养殖到运输全产业链覆盖,品牌价值连续20多年居中国肉类行业第一。


金字火腿:金华火腿行业龙头企业,旗下食品城是浙江冷冻食品的集散中心,人造肉产品已经在售。


双塔食品:全球最大的豌豆蛋白生产商之一,是全球最大的人造肉生产商Beyond Meat的供应商。


9、面条麦片

克明面业:中高端挂面龙头,有300多个品种的挂面产品,品牌在超市渠道市占靠前。


西麦食品:国产燕麦龙头,市占率第二名。


10、保健品

汤臣倍健:国内营养保健品龙头企业,产品涵盖蛋白质粉、液体钙等,拥有“汤臣倍健”、”健力多”等品牌。


11、餐饮店

全聚德:中式餐饮龙头,涵盖烤鸭类产品、即食休闲类产品、中秋月饼、仿膳糕点、汤圆、酱类等。


12、家用电器

白电:


美的集团:产品涵盖空调、冰箱、洗衣机、小家电等诸多领域,各类产品市占率靠前,多元化效应显著。


格力电器:注于空调领域,空调市占率长年位居全国前列,产业链覆盖上下游,是空调领域的绝对龙头。


黑电:


海信视像:专注于显示产品的相关业务,激光电视龙头企业,推出过全行业首款75寸激光电视产品。


小家电:


苏泊尔:国内厨房小家电龙头之一,产品涵盖电饭煲、电磁炉、压力锅等,市占率长期居国内前列。


九阳股份:国内厨房小家电龙头之一,食品加工机领域突出,渠道下沉持续进行。


新宝股份:小家电出口龙头之一,咖啡机、烤箱等产品出口份额长期居第一位,拥有多个爆款产品。


小熊电器:国内著名的“创意小家电”企业,产品涵盖养生壶、酸奶机等,具有较强的新品开发能力。


厨电:


老板电器:专注于厨房电器的研发、生产、销售业务,产品涵盖抽油烟机、燃气灶等,油烟机多年全国销量第一。


13、家居

索菲亚:中国定制衣柜行业的第一品牌。


欧派家居:整体厨柜领域龙头企业,在整体家居行业中具有较高的知名度。


江山欧派:国内首家木门上市公司,与恒大、万科、保利等战略合作。


顾家家居:全球最大的软体家居运营商之一。


公牛集团:以转换器、墙壁开关插座为核心的民用电工产品龙头。


水星家纺:中高档被芯、枕芯等床上用品龙头,2019年电商”618”活动中,在天猫平台连续五年取得品牌行业销第一。


14、免税

中国中免:全球第四大免税业务运营商,我国免税店龙头企业。孙公司中免海南将扩大公司离岛免税业务规模。


王府井:百货业全国性连锁零售企业,获财政部授予免税品经营资质,允许公司经营免税品零售业务。


15、旅游酒店

锦江酒店:国内酒店龙头,酒店和客房数量居行业第一,实际控制人为上海市国资委。


首旅酒店:国内酒店龙头主要品牌为如家、莫泰,行业市占第三,实控人为北京市国资委。


宋城演艺:中国最大的演艺集团之一,拥有现场演艺、互联网演艺和旅游休闲三大板块。拥有宋城旅游、珠海宋城演艺谷等景区。


16、商贸零售

永辉超市:全国性超市龙头,在全国24个省市已发展超700家连锁超市,是业内少数持续扩张,并大部分能盈利的超市企业。


百联股份:经营网点遍布全国20多个省市超过5000个,涵盖了零售业各种业态,如百货、超市、大卖场、便利店、购物中心、品牌折扣店、专业专卖店等。


老凤祥:中国首饰业最老牌、规模最大、门类最全的珠宝首饰龙头企业;控股股东为上海国资委。


17、美妆

珀莱雅:国产护肤品龙头,旗下拥有珀莱雅、悦芙媞、猫语玫瑰等品牌。


上海家化:主营美容护肤、个人护理、家居护理产品的研发、生产和销售,主要品牌包括六神、佰草集、玉泽、双妹等。


丸美股份:国产眼霜龙头,旗下拥有丸美、春纪、恋火等品牌,国际奢侈品龙头LVMH为大股东之一。


华熙生物:全球玻尿酸原料龙头,市占40%,近年发力护肤品品牌润百颜、夸迪、推出爆款故宫口红。


18、电商运营

壹网壹创:美妆个护类电商代运营龙头,主要合作客户有百雀羚、OLAY等国内外大牌。


青松股份:原主业为松节油加工,18年收购我国化妆品代工龙头诺斯贝尔后,面膜及护肤品占营收一半以上。


19、服装

海澜之家:国内男装龙头企业,2017年与天猫展开全面战略合作,2018年腾讯耗资25亿元战略入股服装。


比音勒芬:主营自有品牌比音勒芬服饰,品牌积淀已有16年时间。


20、电影

中国电影:国内电影市场唯一产业链全覆盖的公司,拥有唯一的进口影片引进权,唯二的进口影片发行权。


万达电影:国内最大的院线公司,收购了澳大利亚第二大院线。旗下另有万达传媒、传奇影业等制片公司。


光线传媒:国内最大的民营电影电视制作和运营商,覆盖影视剧、动漫等领域、持有猫眼文化19%股份。


华策影视:头部电视剧龙头,产能规模稳居全行业第一,拥有电视剧+网剧+电影+游戏的泛娱乐产业能力。


芒果超媒:在视频行业排名第四,也是主流视频网站中唯一盈利的公司,实控人为湖南广电,属于地方国有企业。


21、网红

星期六:收购遥望网络切入后开展网红达人在抖音、快手、淘宝、小红书等平台的直播、营销业务。


天下秀:获评为独角兽企业,主要股东为新浪集团,自主研发的系统能高效匹配广告主与适合代言的网红。


22、网文

中文在线:目内最大的正版数字内容提供商之一;在数字阅读方面排名行业第二。


掌阅科技:在我国数字阅读行业排名第三,有声书业务发展快速。


23、宠物

中宠股份:全球知名宠物食品运营商,涵盖宠物零食和主粮两大类,产品销往全球50多个国家和地区。


佩蒂股份:专营宠物营养保健型食品,产品主要销往北美、欧盟、日本等地


三、大科技

1、芯片(设备材料):天风证券的台柱子,曾经的电子行业白金分析师,赵晓光先生一直力推芯片上游的设备和材料,他认为下游的崛起必然会带动上游的崛起。


重点:北方华创(中军),中微公司(中军),沪硅产业(龙头),至纯科技,万业企业,芯源微,精测电子,赛腾股份,天通股份,中环股份,飞凯材料


2、芯片(光刻机):光刻机是国产替代的最难啃的硬骨头,也是最关键的一环。其中光刻胶和光刻气也属于芯片上游材料。 重点:南大光电(龙头),上海新阳,容大感光,晶瑞股份,雅克科技,华特气体,福晶科技,清溢光电,菲利华


3、芯片(IGBT):IGBT应用范围广,尤其在新能源车应用,成长空间大。


重点:斯达半导(中军),闻泰科技,扬杰科技,捷捷微电,台基股份,华微电子


4、芯片(传感器):5G时代大量运算都在云端完成,智能终端成了一个输入输出的平台,传感器变得极为重要。


重点:圣邦股份(中军),韦尔股份,卓胜微,赛微电子


5、芯片(其他)


重点:兆易创新(中军),瑞芯微(龙头),大唐电信(龙头),深科技,长电科技,晶方科技,澜起科技,紫光国微


6、消费电子(智能终端):光学、射频、功能件、无线充电是智能手机未来四大创新方向。消费电子短期看智能手机疫情后的全面复苏,中期看无线耳机快速增长,长期看新能源汽车宏大空间。


重点:立讯精密(中军)(无线耳机),蓝思科技(龙头),春秋电子(龙头),漫步者(龙头)(无线耳机),歌尔股份(无线耳机),欧菲光,长盈精密,长信科技,风华高科,领益智造(无线耳机),信维通信,欣旺达,水晶光电,安洁科技,虹软科技


7、消费电子(面板):面板价格在6月份的报价已全面触底,研报预计面板价格将在三季度全面上涨。研报称台系LED大厂晶电日前要求其Mini LED上游积极备料数月,如此积极动作相当罕见,应该是Mini LED产业即将启动的前兆。


重点:京东方(中军),三安光电(中军)(Mini LED),TCL科技,智云股份,深天马,聚飞光电(Mini LED)


8、汽车(锂电池):锂电池是新能源车价值最大的零部件,要注意比亚迪的刀片电池以及磷酸铁锂技术方向的回归。


重点:宁德时代(中军),新宙邦(龙头),当升科技,璞泰来,天赐材料,恩捷股份,杉杉股份,科达利,比亚迪,亿纬锂能


9、汽车(电子):汽车四化(电动化、智能化、网联化、共享化)令汽车越来越像一个大号手机加四个轮子。很多消费电子企业有望把制造能力横向复制到汽车领域。智能座舱是汽车电子的核心。


重点:德赛西威(智能座舱),均胜电子,伯特利,中科创达


10、汽车(其他)


重点:三花智控(中军),拓普集团,德联集团,宏发股份,银轮股份,金杯汽车,春风动力,凌云股份,贵航股份(军工)


11、光伏(HIT):HIT即异质结电池。光伏当前广泛应用的P-PERC电池,转换效率的提升潜力仅23%左右,HJT等高效技术有望实现 23%以上的转换效率。


重点:迈为股份(龙头),捷佳伟创,金辰股份,山煤国际


12、光伏(玻璃):特斯拉光伏屋顶前景被广泛看好,光伏玻璃是光伏屋顶最边际受益的环节。


重点:福莱特,亚玛顿(业绩弹性最强)


13、光伏(其他)


重点:隆基股份(中军),锦浪科技(龙头),通威股份,福斯特,中环股份


14、数据中心(IDC):数字地产,越是一线城市越值钱。


重点:数据港(中军),光环新网(中军),浪潮信息(中军),奥飞数据(龙头),鹏博士,宝信软件,沙钢股份,杭钢股份,佳力图


15、信创(信息化应用创新):原来的自主可控软件分支,现在被称为信创。要注意华为鲲鹏产业链。


重点:中国软件(中军),中国长城(中军),用友网络(龙头),中科曙光,诚迈科技(鲲鹏产业链),常山北明(鲲鹏产业链),东华软件,金山办公,宝兰德,卓易信息,中孚信息


16、医疗信息化:疫情后公共卫生支出将常年大幅增加,医疗信息化提速。


重点:卫宁健康


17、游戏:大科技TMT领域估值最低的行业是传媒,游戏是其中业绩成长最佳的分支,不仅中报有望高增长,三季度还会有多个爆款游戏面世。


重点:三七互娱(中军),凯撒文化(龙头),盛天网络(龙头),富春股份,完美世界,游族网络,世纪华通,掌趣科技,吉比特,电魂网络,顺网科技, 宝通科技。



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最全医疗细分赛道龙头

互联网资讯 OS小编 发表了文章 0 个评论 469 次浏览 2021-05-14 18:47 来自相关话题

今天周末,股大夫一直满仓,最近账户增值不错,我敢于满仓持股不动主要得益于我对医疗的三大逻辑思考:人 ...查看全部
今天周末,股大夫一直满仓,最近账户增值不错,我敢于满仓持股不动主要得益于我对医疗的三大逻辑思考:人口老龄化,这个话题前面我已经表格说明过,最近七普人口调查数据大家应该也看了。国产替代,我之前也专题研说过,未来国产替代将是大势所趋,无法阻挡的历史洪流。刚需,医疗作为一种特殊的消费品,中国人口数量仍然世界第一,居民人均可支配收入不断提高,这也是很自然的大趋势客观存在,无法改变。

今天花时间总结下医疗各赛道龙头公司,每个公司的产品都是自己独特的护城河,或者有的公司有自己的祖传秘方,我们投资的目标就是找寻市场最牛的,最有需求的公司,今天我列举出来,每个人的理解不同,估计还不是很全面。

恒瑞医药:肿瘤创新药龙头,医药总龙头

爱尔眼科:眼科医疗服务龙头

迈瑞医疗:医疗器械总龙头

药明康德:医药CXO龙头

长春高新:生长激素龙头


片仔癀:中药龙头

美年健康:体检医疗服务龙头

云南白药:传统中医药龙头

复星医药:创新药龙头老二,医药综合龙头

乐普医疗:心脏支架系统龙头


新和成:维生素龙头

华兰生物:血液制品龙头

智飞生物:疫苗代理销售龙头

人福医药:麻醉药龙头

科伦药业:大输液龙头


康泰生物:乙肝、肺炎疫苗龙头

我武生物:脱敏药龙头

鱼跃医疗:家用医疗器械龙头

健帆生物:血液灌流器械龙头

健友股份:肝素原料药龙头


华大基因:基因检测龙头

汤臣倍健:保健品龙头

欧普康视:角膜塑形镜龙头

三诺生物:血糖监测仪龙头

安图生物:化学发光试剂龙头


南微医学:微创手术器械龙头

大博医疗:骨科龙头

透景生命:体外试剂诊断龙头

通化东宝:糖尿病药龙头之一

甘李药业:糖尿病药龙头之一


山大华特:新生儿补充剂龙头

司太立:    造影剂龙头

戴维医疗:新生儿医疗器械龙头

沃森生物:肺炎疫苗和HPV疫苗龙头

凯利泰:椎体成形微创介入手术、骨科植入、骨科手术器械龙头。


三友医疗:脊椎类植入耗材、创伤类植入耗材龙头。

楚天科技:医药装备龙头。

华海药业:特色原料药龙头。全球最大的普利类和沙坦类药物提供商。

康美药业:国内中药饮品龙头。

卫宁健康:医疗信息龙头。


英科医疗:专精医用手套世界级龙头。

康龙化成:国内第二、全球第三的临床前CRO企业,次于药明康德。

昭衍新药:临床前CRO安全性评价龙头。

凯莱英:小分子化学制药CDMO龙头

药石科技:药物分子砌块领域CRO龙头


泰格医药:专注定位CRO这个细分市场并成为临床CRO行业龙头

通策医疗:国内口腔医疗龙头,从医生+口碑两个方面加深自己的护城河。

国瓷材料:全资子公司爱尔创在国内高端陶瓷牙用纳米氧化锆市占率第一。

爱美客:注射用玻尿酸龙头,聚焦于医美终端产品。公司研发能力很强,多款产品属于国内首款。

华熙生物:玻尿酸原料龙头,是世界最大的透明质酸生产及销售企业。全产业链布局,在医美和化妆品赛道持续发力。


金域医学:国内第三方医学检验龙头企业,行业核心在于数据积累,数据库越大,检验效率、准确率越高。

万孚生物:即时检测龙头,在POCT领域惟精惟一。

艾德生物:聚焦肿瘤检测。

大参林:国内连锁药店的龙头之一,四大药房中毛利率净利润率排名第一,盈利能力较强,稳扎稳打型。

益丰药房:国内连锁药店的龙头之一。


医疗行业是非常复杂的行业,很多公司都具备自己独特的立身之本,很多小公司靠一两个产品都能稳定于市场之中长期活下去,跟随医疗的上面三大逻辑不断壮大。各位朋友,今天的文章,建议大家收藏,有个大体了解就好。

分享阅读原文: https://henduan.com/Flkgz 

各大行业龙头股合理买入价格?

互联网资讯 OS小编 发表了文章 0 个评论 378 次浏览 2021-03-12 13:13 来自相关话题

各大行业龙头股合理买入价格!昨天反弹,今天回调,再强调一次!


腾讯控股:550  ,极限500


贵州茅台:1600,比较安全,1800反弹


五粮液:160,非常安全


万科A: 现价分批


海天味业:135,确定性较高企业


宁德时代:250


恒瑞医药:85


泰格医药:105


药明康德:105


中国中免:225-230


迈瑞医疗:300-320


通策医疗:160


晨光文具:60


长春高新:380


东方财富:23


山西汾酒:160(波动非常大

200会到,能到160就满分)


阳光电源:60


伊利股份:35


隆基股份:80(这股补跌

,需要调整,高于高瓴买入价格)


东方雨虹:40


美的集团:70


长江电力:18


比亚迪:160(这个都快到了,极限120,看着分批建仓就好,新能源产业链看整体走势,不纯看估值)


爱尔眼科:50(一直高估值)


恒立液压:65(涨了10倍,也该回归合理估值)


欧普康视:60


海尔智家:22


科沃斯:80


凯莱英:200以内,能到180就满分


三一重工:30


恒力石化:25


荣盛石化:23


同花顺:100,极限80


立讯精密:40内再看


平安银行:20内分批


招商银行:45内分批



作者:常春藤投资

链接原文: https://henduan.com/Rthe7

来源:雪球

三季度高瓴资本重仓的20只A股标

互联网资讯 OS小编 发表了文章 0 个评论 605 次浏览 2020-12-06 01:59 来自相关话题

利用周末时间,把高瓴资本2020年三季度A股持仓重新梳理了一遍。有遗漏的地方还请大家留言指出。 ...查看全部

利用周末时间,把高瓴资本2020年三季度A股持仓重新梳理了一遍。有遗漏的地方还请大家留言指出。

1. 生物医药行业

1、凯莱英


全球行业领先的CDMO解决方案提供商,2020年10月13日高瓴通过定赠买入440.53万股,成本227元,持股比例1.82%。锁定期6个月,2021/4/16解禁。


2020年第三季度前十大流通股东显示,公司在第三季度买入140万股,成本估计在220-240元之间。


2、泰格医药


国内最好的CRO创新药外包服务公司之一,持有750万股,持股比例1.39%,平均成本41元左右。公司分两次买入2018年6月11日通过大宗交易买入500万股,每股36.66元;2019年第三季度买入250万股,估计成本在50-60元/股之间。


3、药明康德


国内创新药CRO/CDMO龙头,高瓴在公司A股上市前持有2535.67万股,成本66.36元,为公司第六大股东。


4、爱尔眼科


国内眼科医院第一龙头,高瓴持有6337.32万股,成本16.5元左右,为公司第五大股东。


5、金域医学


国内医学独立实验室龙头,持股575万股,是在2019年第四季度进入,估计成本在50元左右,第6大流通股东,2020第三季度退出前十大股东。


6、凯利泰


脊柱骨科医疗器械龙头公司,2020第一季度前十大流通股,显示高瓴持有1762.37万股,持股比例2.46%,估计成本在14-16元之间。


11月20日晚凯利泰公告,5月份公司与高瓴资本和淡马锡签署的引进战投定增协议作废,高瓴和淡马锡不参与定增也不再参与战投,当时的定增价格定在18.73元/股。


高瓴终止参与定增的原因,可能与“高值耗材企业的集采政策”有关,由于冠脉支架的集采价格下跌超预期,而骨科耗材有可能是下一个被纳入集采的品类。所以,凯利泰的投资逻辑发生了变化,高值耗材企业估值可能会重构。


7、健帆生物


国内血液灌流器龙头,2020.05.08通过大宗交易买入1320.57万股,价格56元。


8、甘李药业


国内胰岛素生产龙头,高瓴资本在2014 年 11 月 12 日,通过一级市场,出资 54281.71万元受让1684.44万股,持股数占总股本比例 5.03%,单价是32.23元/股。此次转让价格,将公司整体估值定为100 亿元,对应 2014 年度净利润市盈率约为32.79 倍。


目前持有2540.53万股,占总股本4.52%,成本32元。上市后,锁定期12个月,2021/6/29解禁。


9、恒瑞医药


A股医药第一牛股,抗肿瘤创新药龙头股,高瓴2015年第四季度持有1662万股,进入前十大流通股股东,2017年第二季度已退出十大股东。


2. 消费行业

1、水井坊


次高端白酒,高瓴2019年第一季开始度建仓,持有452.49万股,估计成本在30-40元。


2、五粮液


中国高端白酒龙头,高瓴2020年第二季度持有1087.32万股,第三季度退出前十大股东。


3、良品铺子


高端零食第一股,国内零食风口龙头,高瓴通过一级市场持股4680.02万股,持股比例11.67%。上市后,锁定期12个月,2021/2/24解禁。


3. 制造行业

1、格力电器


国内空调家电领域龙头,高瓴资本在2016年1月买入4339.64万股,估计成本在15-17.00元之间,2019年12月3日,通过大宗交易400亿持股9亿多,持股比例15%,价格46.17元,为公司第二大股东。


2、美的集团


中国家电新龙头,高瓴2015年第四季度,进入公司前十大流通股,2019年第三季度退出十大股东。


3、公牛集团


转换器和墙壁开关插座领域龙头,高瓴通过一级市场8亿元购入1206万股,成本66.35元左右。上市后,锁定期12个月,2021/2/8解禁。


4、上海机电


国内机电装备制造龙头,高瓴2020年第三季度新进,持有2656.2万股,持股比例3.29%,估计成本在16-18元。


4. 新能源汽车行业

1、宁德时代


新能源电池动力领域龙头,2020/7/18参加定增买入5279.5万股,持股比例2.27%,第八大股东,定增价格161元。锁定期6个月,2021/2/4解禁。


2、恩捷股份


国内最大的湿法锂电池隔离膜生产企业,高瓴2020/9/3参加定增,15亿购入2083万股,成本72元。锁定期6个月,2021/3/4解禁。


5. 云计算

1、广联达


国内建筑信息行业龙头,2020/617参加定增,15亿认购2971.47万股,成本50.48元左右,持股比例2.51%。锁定期6个月,2020/12/22解禁。


6. 水泥

1、海螺水泥


国内水泥行业龙头,高瓴2019年第四季度以15亿买入3732万股,成本40元左右,位居第七大股东。


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A股毛利率超80%的18强企业

互联网资讯 OS小编 发表了文章 0 个评论 532 次浏览 2020-12-06 01:23 来自相关话题

一家公司的赚钱的难易程度,显然是能否公司持续长青的重要因素,今天我们将就毛利率这个指标来做一次筛选,希望对粉丝朋友们有一些借鉴意义。 本次筛选的标准:最近5年平均毛利率超过80%,年营收超过5亿元,负债率低于50%,股价超过40 ...查看全部

一家公司的赚钱的难易程度,显然是能否公司持续长青的重要因素,今天我们将就毛利率这个指标来做一次筛选,希望对粉丝朋友们有一些借鉴意义。


本次筛选的标准:最近5年平均毛利率超过80%,年营收超过5亿元,负债率低于50%,股价超过40元(代表市场认可度),较好的市场品牌知名度和一定的分红比率公司,按总市值排名。


1、贵州茅台(600519):近5年毛利率在89.80%-92.23%,A股第一白酒龙头股,总市值2.15万亿。


2、五粮液(000858):近5年毛利率在69.20%-74.46%,A股第二白酒龙头股,总市值9195亿。


3、恒瑞医药(600276):近5年毛利率在85.28%-87.49%,A股第一医药龙头股,总市值4941亿。


4、金山办公(688111):近5年毛利率在85.58%-92.84%,A股国产替代办公软件第一股,总市值1516亿。


5、长春高新(000661):近5年毛利率在78.32%-85.19%,A股生长激素第一龙头股,总市值1532亿。


6、恒生电子(600570):近5年毛利率在92.69%-97.11%,A股第一金融IT龙头股,总市值1010亿。


7、广联达(002410):近5年毛利率在89.3%-95.97%,A股建筑工程信息化软件龙头,总市值965亿。


8、同花顺(300033):近5年毛利率在88.26%-91.80%,A股互联网金融信息服务第一龙头股,总市值863亿。


9、甘李药业(603087):近5年毛利率在90.61%-92.13%,A股糖尿病治疗人工合成胰岛素第一龙头股,总市值748亿。


10、健帆生物(300529):近5年毛利率在83.93%-86.21%,A股血液净化器械第一龙头股,总市值611亿。


11、贝达药业(300896):近5年毛利率在93.23%-96.95%,A股抗癌创新药龙头股之一,总市值470亿。


12、吉比特(603444):近5年毛利率在90.54%-96.44%,A股第一网络游戏龙头股,总市值422亿。


13、大博医疗(002901):近5年毛利率在80.4%-85.61%,A股骨科创伤类植入耗材第一龙头股,总市值376亿。


14、康弘药业(002773):近5年毛利率在89.13%-92.17%,A股眼药赛道第一龙头股,总市值376亿。


15、我武生物(300357):近5年毛利率在94.30%-96.43%,A股过敏性鼻炎第一龙头股,总市值298亿。


16、泛微网络(603039):近5年毛利率在95.41%-96.43%,A股在线办公OA第一龙头股,总市值203亿。


17、艾德生物(300685):近5年毛利率在90.37%-93.15%,A股肿瘤伴随诊断第一龙头股,总市值190亿。


18、万兴科技(300624):近5年毛利率在93.88%-97.99%,A股消费类软件第一股,总市值93.3亿。


18家公司,有9家医疗健康领域的公司,可见行业之优秀,也坚定了我们深耕这个行业持续为朋友们输出好观点的信心!



免责声明 : 不荐股、不诊股, 文章内容仅供参考,不构成任何投资建议!



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A股最具价值细分行业龙头股

互联网资讯 OS小编 发表了文章 0 个评论 420 次浏览 2020-11-25 00:16 来自相关话题

一、大医药1.抗肿瘤创新药(生物制药)恒瑞医药(SH:600276),贝达药业(SZ:300558),中国生物制药(HK:01177),翰森制药(HK:03692),信达生物(HK:01801),百济神州(HK:061 ...查看全部

一、大医药

1.抗肿瘤创新药(生物制药)

恒瑞医药(SH:600276),贝达药业(SZ:300558),中国生物制药(HK:01177),翰森制药(HK:03692),信达生物(HK:01801),百济神州(HK:06160),君实生物(HK:01877),齐鲁制药


2. CRO(CXO)为新药研发提供临床试验全过程专业服务的合同研究组织

药明康德(SH:603259),泰格医药(SZ:300347),康龙化成(SZ:300759),凯莱英(SZ:002821),药石科技(SZ:300725),药明生物(HK:02269),昭衍新药(SH:603127)


3.生物疫苗

长春高新(SZ:000661),智飞生物(SZ:300122),康泰生物(SZ:300601),沃森生物(SZ:300142),华兰生物(SZ:002007)


4.眼科医疗服务

爱尔眼科(SZ:300015),欧普康视(SZ:300595)


5.口腔医疗服务

通策医疗(SH:600763),美亚光电(SZ:002690),正海生物(SZ:300653)


6.高端医疗器械

迈瑞医疗(SZ:300760),健帆生物(SZ:300529)


7.高值医用耗材

乐普医疗(SZ:300003),大博医疗(SZ:002901),凯利泰(SZ:300326),信立泰(SZ:002294)


8.体外诊断

安图生物(SH:603658),金域医学(SH:603882),新产业(SZ:300832),艾德生物(SZ:300685),迈克生物(SZ:300463),万孚生物(SZ:300482)


9.连锁药房

益丰药房(SH:603939),大参林(SH:603233),一心堂(SZ:002727),老百姓(SH:603883)


10. 超级名牌中药

片仔癀(SH:600436),云南白药(SZ:000538)


11.原料药

司太立(造影剂大王-SH:603520),天宇股份(SZ:300702),普利制药(SZ:300630)


二、大消费

1、白酒

一线白酒:
贵州茅台:高端白酒第一品牌, A股”股王”。

五粮液:浓香型白酒第一品牌,将受益于改革红利的释放。


泸州老窖:高端白酒龙头之一,国窖1573是国内唯一的浓香型有机白酒


二线白酒:
山西汾酒:清香型白酒龙头,山西省内白酒龙头,市占率超50%,省外市场基本实现全国化。

洋河股份:江苏省内白酒龙头,省内市占率第一,布局全国化


三线白酒:
老白干酒:河北地区优质白酒企业(河北省占率12%),旗下拥有知名品牌“衡水老白干”,独有老白干香型

金徽酒:甘肃优质白酒龙头(甘肃市占率20%),旗下拥有“金徽”、“陇南春”两大品牌


2. 啤酒

青岛啤酒:全国份额第二的啤酒厂商(占比15%),旗下青岛啤酒品牌价值多年保持中国啤酒行业品牌价值第一。


重庆啤酒:控股股东嘉士伯注入品牌及资产后成为全国份额第五的啤酒厂商(占比6%),在西部地区为强势品牌。


珠江啤酒:全国份额第六的啤酒厂商(占比4%),在南方为强势品牌。


3、乳制品

伊利股份:国内最大的乳制品企业,在各类型乳制品赛道均为市场龙头,拥有“金典”等高端品牌。


光明乳业:全国乳制品龙头,各类乳制品销售收入居全国第三位。


新乳业: 低温奶新动力


4、调味品

海天味业:全国最大的调味品龙头企业,产品涵盖酱油、蚝油、食醋等多种调味品,酱油产销量22年稳居第一。


恒顺醋业:国内食醋第一品牌,四大名醋香醋的代表拳头产品食醋连续20年销量全国领先。


5、榨菜卤制品面包

涪陵榨莱:主导产品为乌江牌系列榨菜,为中国最大的榨菜加工企业,榨莱腌菜制品全国市场占有率第一。


绝味食品:卤制品行业内的龙头,门店数量、收入规模均为行业第一。


桃李面包:短保面包行业寡头,在短保面包行业的市占率约37%。


6、休闲食品

良品铺子:高端零食品牌,主营休闲食品的研发、采购、销售和运营,通过数字化技术优化了供应链管理及全渠道销。


洽洽食品:炒货行业龙头,葵花子市占率第一。


三只松鼠:休闲零食电商龙头品牌。


7、速冻食品

安井食品:专注于火锅料制品、速冻米面制品的相关业务,并在人造肉、植物蛋白领域有相关投入。


三全食品:专注于速冻米面领域,产品包括速冻汤园、速冻水饺、速冻粽子等,2019年10月进行股票回购


8、肉制品

双汇发展:双汇是中国最大的肉类加工基地,养殖到运输全产业链覆盖,品牌价值连续20多年居中国肉类行业第一。


金字火腿:金华火腿行业龙头企业,旗下食品城是浙江冷冻食品的集散中心,人造肉产品已经在售。


双塔食品:全球最大的豌豆蛋白生产商之一,是全球最大的人造肉生产商Beyond Meat的供应商。


9、面条麦片

克明面业:中高端挂面龙头,有300多个品种的挂面产品,品牌在超市渠道市占靠前。


西麦食品:国产燕麦龙头,市占率第二名。


10、保健品

汤臣倍健:国内营养保健品龙头企业,产品涵盖蛋白质粉、液体钙等,拥有“汤臣倍健”、”健力多”等品牌。


11、餐饮店

全聚德:中式餐饮龙头,涵盖烤鸭类产品、即食休闲类产品、中秋月饼、仿膳糕点、汤圆、酱类等。


12、家用电器

白电:


美的集团:产品涵盖空调、冰箱、洗衣机、小家电等诸多领域,各类产品市占率靠前,多元化效应显著。


格力电器:注于空调领域,空调市占率长年位居全国前列,产业链覆盖上下游,是空调领域的绝对龙头。


黑电:


海信视像:专注于显示产品的相关业务,激光电视龙头企业,推出过全行业首款75寸激光电视产品。


小家电:


苏泊尔:国内厨房小家电龙头之一,产品涵盖电饭煲、电磁炉、压力锅等,市占率长期居国内前列。


九阳股份:国内厨房小家电龙头之一,食品加工机领域突出,渠道下沉持续进行。


新宝股份:小家电出口龙头之一,咖啡机、烤箱等产品出口份额长期居第一位,拥有多个爆款产品。


小熊电器:国内著名的“创意小家电”企业,产品涵盖养生壶、酸奶机等,具有较强的新品开发能力。


厨电:


老板电器:专注于厨房电器的研发、生产、销售业务,产品涵盖抽油烟机、燃气灶等,油烟机多年全国销量第一。


13、家居

索菲亚:中国定制衣柜行业的第一品牌。


欧派家居:整体厨柜领域龙头企业,在整体家居行业中具有较高的知名度。


江山欧派:国内首家木门上市公司,与恒大、万科、保利等战略合作。


顾家家居:全球最大的软体家居运营商之一。


公牛集团:以转换器、墙壁开关插座为核心的民用电工产品龙头。


水星家纺:中高档被芯、枕芯等床上用品龙头,2019年电商”618”活动中,在天猫平台连续五年取得品牌行业销第一。


14、免税

中国中免:全球第四大免税业务运营商,我国免税店龙头企业。孙公司中免海南将扩大公司离岛免税业务规模。


王府井:百货业全国性连锁零售企业,获财政部授予免税品经营资质,允许公司经营免税品零售业务。


15、旅游酒店

锦江酒店:国内酒店龙头,酒店和客房数量居行业第一,实际控制人为上海市国资委。


首旅酒店:国内酒店龙头主要品牌为如家、莫泰,行业市占第三,实控人为北京市国资委。


宋城演艺:中国最大的演艺集团之一,拥有现场演艺、互联网演艺和旅游休闲三大板块。拥有宋城旅游、珠海宋城演艺谷等景区。


16、商贸零售

永辉超市:全国性超市龙头,在全国24个省市已发展超700家连锁超市,是业内少数持续扩张,并大部分能盈利的超市企业。


百联股份:经营网点遍布全国20多个省市超过5000个,涵盖了零售业各种业态,如百货、超市、大卖场、便利店、购物中心、品牌折扣店、专业专卖店等。


老凤祥:中国首饰业最老牌、规模最大、门类最全的珠宝首饰龙头企业;控股股东为上海国资委。


17、美妆

珀莱雅:国产护肤品龙头,旗下拥有珀莱雅、悦芙媞、猫语玫瑰等品牌。


上海家化:主营美容护肤、个人护理、家居护理产品的研发、生产和销售,主要品牌包括六神、佰草集、玉泽、双妹等。


丸美股份:国产眼霜龙头,旗下拥有丸美、春纪、恋火等品牌,国际奢侈品龙头LVMH为大股东之一。


华熙生物:全球玻尿酸原料龙头,市占40%,近年发力护肤品品牌润百颜、夸迪、推出爆款故宫口红。


18、电商运营

壹网壹创:美妆个护类电商代运营龙头,主要合作客户有百雀羚、OLAY等国内外大牌。


青松股份:原主业为松节油加工,18年收购我国化妆品代工龙头诺斯贝尔后,面膜及护肤品占营收一半以上。


19、服装

海澜之家:国内男装龙头企业,2017年与天猫展开全面战略合作,2018年腾讯耗资25亿元战略入股服装。


比音勒芬:主营自有品牌比音勒芬服饰,品牌积淀已有16年时间。


20、电影

中国电影:国内电影市场唯一产业链全覆盖的公司,拥有唯一的进口影片引进权,唯二的进口影片发行权。


万达电影:国内最大的院线公司,收购了澳大利亚第二大院线。旗下另有万达传媒、传奇影业等制片公司。


光线传媒:国内最大的民营电影电视制作和运营商,覆盖影视剧、动漫等领域、持有猫眼文化19%股份。


华策影视:头部电视剧龙头,产能规模稳居全行业第一,拥有电视剧+网剧+电影+游戏的泛娱乐产业能力。


芒果超媒:在视频行业排名第四,也是主流视频网站中唯一盈利的公司,实控人为湖南广电,属于地方国有企业。


21、网红

星期六:收购遥望网络切入后开展网红达人在抖音、快手、淘宝、小红书等平台的直播、营销业务。


天下秀:获评为独角兽企业,主要股东为新浪集团,自主研发的系统能高效匹配广告主与适合代言的网红。


22、网文

中文在线:目内最大的正版数字内容提供商之一;在数字阅读方面排名行业第二。


掌阅科技:在我国数字阅读行业排名第三,有声书业务发展快速。


23、宠物

中宠股份:全球知名宠物食品运营商,涵盖宠物零食和主粮两大类,产品销往全球50多个国家和地区。


佩蒂股份:专营宠物营养保健型食品,产品主要销往北美、欧盟、日本等地


三、大科技

1、芯片(设备材料):天风证券的台柱子,曾经的电子行业白金分析师,赵晓光先生一直力推芯片上游的设备和材料,他认为下游的崛起必然会带动上游的崛起。


重点:北方华创(中军),中微公司(中军),沪硅产业(龙头),至纯科技,万业企业,芯源微,精测电子,赛腾股份,天通股份,中环股份,飞凯材料


2、芯片(光刻机):光刻机是国产替代的最难啃的硬骨头,也是最关键的一环。其中光刻胶和光刻气也属于芯片上游材料。 重点:南大光电(龙头),上海新阳,容大感光,晶瑞股份,雅克科技,华特气体,福晶科技,清溢光电,菲利华


3、芯片(IGBT):IGBT应用范围广,尤其在新能源车应用,成长空间大。


重点:斯达半导(中军),闻泰科技,扬杰科技,捷捷微电,台基股份,华微电子


4、芯片(传感器):5G时代大量运算都在云端完成,智能终端成了一个输入输出的平台,传感器变得极为重要。


重点:圣邦股份(中军),韦尔股份,卓胜微,赛微电子


5、芯片(其他)


重点:兆易创新(中军),瑞芯微(龙头),大唐电信(龙头),深科技,长电科技,晶方科技,澜起科技,紫光国微


6、消费电子(智能终端):光学、射频、功能件、无线充电是智能手机未来四大创新方向。消费电子短期看智能手机疫情后的全面复苏,中期看无线耳机快速增长,长期看新能源汽车宏大空间。


重点:立讯精密(中军)(无线耳机),蓝思科技(龙头),春秋电子(龙头),漫步者(龙头)(无线耳机),歌尔股份(无线耳机),欧菲光,长盈精密,长信科技,风华高科,领益智造(无线耳机),信维通信,欣旺达,水晶光电,安洁科技,虹软科技


7、消费电子(面板):面板价格在6月份的报价已全面触底,研报预计面板价格将在三季度全面上涨。研报称台系LED大厂晶电日前要求其Mini LED上游积极备料数月,如此积极动作相当罕见,应该是Mini LED产业即将启动的前兆。


重点:京东方(中军),三安光电(中军)(Mini LED),TCL科技,智云股份,深天马,聚飞光电(Mini LED)


8、汽车(锂电池):锂电池是新能源车价值最大的零部件,要注意比亚迪的刀片电池以及磷酸铁锂技术方向的回归。


重点:宁德时代(中军),新宙邦(龙头),当升科技,璞泰来,天赐材料,恩捷股份,杉杉股份,科达利,比亚迪,亿纬锂能


9、汽车(电子):汽车四化(电动化、智能化、网联化、共享化)令汽车越来越像一个大号手机加四个轮子。很多消费电子企业有望把制造能力横向复制到汽车领域。智能座舱是汽车电子的核心。


重点:德赛西威(智能座舱),均胜电子,伯特利,中科创达


10、汽车(其他)


重点:三花智控(中军),拓普集团,德联集团,宏发股份,银轮股份,金杯汽车,春风动力,凌云股份,贵航股份(军工)


11、光伏(HIT):HIT即异质结电池。光伏当前广泛应用的P-PERC电池,转换效率的提升潜力仅23%左右,HJT等高效技术有望实现 23%以上的转换效率。


重点:迈为股份(龙头),捷佳伟创,金辰股份,山煤国际


12、光伏(玻璃):特斯拉光伏屋顶前景被广泛看好,光伏玻璃是光伏屋顶最边际受益的环节。


重点:福莱特,亚玛顿(业绩弹性最强)


13、光伏(其他)


重点:隆基股份(中军),锦浪科技(龙头),通威股份,福斯特,中环股份


14、数据中心(IDC):数字地产,越是一线城市越值钱。


重点:数据港(中军),光环新网(中军),浪潮信息(中军),奥飞数据(龙头),鹏博士,宝信软件,沙钢股份,杭钢股份,佳力图


15、信创(信息化应用创新):原来的自主可控软件分支,现在被称为信创。要注意华为鲲鹏产业链。


重点:中国软件(中军),中国长城(中军),用友网络(龙头),中科曙光,诚迈科技(鲲鹏产业链),常山北明(鲲鹏产业链),东华软件,金山办公,宝兰德,卓易信息,中孚信息


16、医疗信息化:疫情后公共卫生支出将常年大幅增加,医疗信息化提速。


重点:卫宁健康


17、游戏:大科技TMT领域估值最低的行业是传媒,游戏是其中业绩成长最佳的分支,不仅中报有望高增长,三季度还会有多个爆款游戏面世。


重点:三七互娱(中军),凯撒文化(龙头),盛天网络(龙头),富春股份,完美世界,游族网络,世纪华通,掌趣科技,吉比特,电魂网络,顺网科技, 宝通科技。



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